财务管理工作流程。在职场上，一个企业最不能缺少的就是财务管理，财务可以说得上是企业的命脉所在，财务管理也是有着一个工作流程的。接下来就由小编带大家一起了解财务管理工作流程。
财务管理工作流程1
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证；
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。
5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天、十天、十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大，也可以一天一编的。
财务分析的内容基本可以分为三部分：
（1）财务状况分析。主要包括：资产配置状况分析、资产运用效果分析、偿债能力分析；
（2）成本费用分析。即对成本费用支出水平和构成的分析；
（3）财务成果分析。即对获利能力的分析。
进行财务分析，首先要明确分析的目的，确定分析对象；其次应搜集分析资料，如分析所需的历史资料、计划资料、本期实际资料、同行业或其它企业资料等，然后便可对资料进行分析；最后还应说明分析结果，提出改进意见。
财务管理工作流程2
一、出纳岗工作流程
二、销售费用岗工作流程
三、管理费用岗工作流程
四、固定资产岗工作流程
五、材料审核岗工作流程
六、成本核算岗工作流程
七、销售核算岗工作流程
八、工资福利岗工作流程
九、税务岗工作流程
十、内部审计岗工作流程
十一、主管岗工作流程
财务管理工作流程之出纳岗工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款 → 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名
→ 在收据(发票)上签字并加盖财务结算章 → 将收据第②联(或发票联)给交款人 → 凭记账联登记现金流水账
→ 登记票据传递登记本 → 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。
工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注：
(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
(1)费用报销
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致 → 检查并督促领款人签名 → 据记账凭证金额付款 → 在原始凭证上加盖“现金付讫”图章 → 登记现金流水账 → 将记账凭证及时传主管岗复核。
(2)人工费、福利费发放
凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的`兑现、奖金等款项) → 在支出证明单上加盖“现金付讫”图章 → 登记现金流水账 → 登记票据传递登记本 → 将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3、现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金 → 安全妥善保管现金、准确支付现金 → 及时盘点现金 → 下午3：30视库存现金余额送存银行。
注：
(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1、银收
(1)收货款整理
销售会计传来支票、汇票 → 核查和补填进账单 → 上午上班时交主管岗背书 → 送交司机进账及取回单 → 整理从银行拿回的回款单据 → 将第一联与回执粘贴在一起 → 在微机中编制回款登记表并共享 → 打印 → 将回款登记表连同回款单传销售会计
(2)其他项目收款
收到除货款以外项目的支票、汇票 → 填写进账单 → 进账 → 回单 → 登记票据传递登记本 → 相关岗位
(3)贷款
收到银行贷款上账回单 → 登记票据传递登记本 → 传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项 → 开具支票(汇票、电汇) → 登记支票使用登记本 → 将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称) → 加盖“转账”图章 → 登记单据传递登记本 → 传相关岗位制证 ——→材料核算岗(材料采购)
——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
——→管理费用岗(管理部门用款)
——→销售费用岗(销售部门用款)
——→工资福利岗(工资兑现、福利)
——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
注：
a.开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
b.开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
c.有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(2)打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票 → 填写进账单 → 连同工资盘交司机送南湖建行 → 登记支票使用登记本 → 将支票存根粘贴到付款审批单上 → 加盖“转账”图章 → 登记单据传递登记本 → 工资福利岗
注：
a.每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
b.打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(3)业务员兑现
凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票 → 填写进账单 → 交司机送银行倒进账 → 登记支票使用登记本 → 将支票存根粘贴到付款审批单上 → 加盖“转账”图章 → 登记单据传递登记本 → 工资福利岗
(4)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证 → 登记单据传递登记本 → 传管理费用岗
(5)交税
①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)→ 填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批 → 开具支票 → 填写进账单 → 交司机送银行进账 → 凭回单及支票存根登记支票使用登记本 → 传税务岗位编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条 → 登记支票使用登记本 → 传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求
1、 熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。
财务管理的流程包括哪些
简单来说：财务管理流程主要包括，预测、决策、计划、控制、分析、检查等六大方面。预测什么？根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算，说俗点就是算命，这事有几成胜算；有了科学的预测，才能为决策提供依据，决策成功与否直接关系到企业的兴衰成败，别不小心把自己玩进去了；决策做完了，战略方向定了，接下来就开始进入分解，就是我们常说的做计划。过程中需要运到科学的技术手段和数学方法，对目标进行综合平衡，制订主要计划指标，拟定增产节约措施，协调各项计划指标。这一切成为落实企业奋斗目标和保证措施的必要环节。
计划做完，需要按照计划一步步开始执行，是不是按照计划按部就班就错不了？当然不是。在生产经营活动的过程中，计划是死的，人是活的，而且中国人有多么的聪明这也是公认的。所以计划的执行不是交待出去，权责分明就完事，还需要通过计算和审核来实现计划指标，提高经济效益，其核心是要保障计划的有效实现。比如很多企业无法实时去监控企业预算和开支，一切都是开支后才发现不对，存在管控上比较滞后，容易造成浪费。怎么办？这就需要和互联网时代、云技术进一步接轨，许多企业就是通过ERP企业管理系统来上云，实现所有资金的收入、支出、占用、耗费进行日常的计算和审批，以及业务财务一体化来有效管控。比如我们常见的SAP ERP系统，就可以轻松实现这一切。
接下来的这个流程将非常重要，它需要你对海量的数据，及时获得业务状况，并对其进行快速分析以提供给企业管理层决策者。它是对企业财务活动的过程和结果进行调研，评估，分析最终提出改进措施，挖掘企业潜力的重要手段，但这一切都将基于核算作为基础。
分析完成之后开始接力交付给决策，决策好了计划，计划好了就执行，执行中管控，管控根据数据进行分析，财务管理就这样循环？当然不会。这里面还有一个重要的手段——防控风险。那就需要对企业经营活动和财务收支的合理性、合法性和有效性进行检查，来现实财务监督。常见的合规就是其中重要的一个部分。
